Sivistyslautakunta (1.6.2017 - 31.7.2021)
Pöytäkirja 10.03.2021/Pykälä 19

Asianro 326/02.02.02/2021

§ 19

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuminen tammikuu 2021

 

 

 

                                            Talouspäällikkö Esa Ilanti 2.3.2021:

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

Lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.

 

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee tieto asiasta saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset. Pienten määrärahamuutosten (esim. hankeavustukset) vuoksi ei tehdä talousarviomuutosta, ellei ole oletettavissa, että muutos voi oleellisesti vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodostumiseen.

 

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.1.2021 olivat n. 2,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 7,7 % (ulk. ja sis. 3,4 M€, 7,7 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 36,7 % (ulk. ja sis. 1,2 M€, 36,3 %), toimintakate oli 1,4 M€.

 

Toimintatuotoissa näkyy aiemmin saatujen hankerahoitus tulouttaminen vuodelle 2021.

 

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tammikuussa tulisi olla
8,3 %.

 

 

 

 

Oheismateriaali	5	tot 012021 ulk ja sis
	6	tot 012021 ulk

 

 

Päätösehdotus                 Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Sivistyslautakunta merkitsee tammikuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

 

 

 

Päätös                               

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi