Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 159

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  sila ulk 092020
  sila ulk ja sis 092020

 

Asianro 318/02.02.02/2020

§ 159

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuma syyskuu 2020

 

 

 

                                            Talouspäällikkö Esa Ilanti 14.10.2020:

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

Lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan keskuksille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2020).

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee tieto asiasta saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset. Pienten määrärahamuutosten (esim. hankeavustukset) vuoksi ei tehdä talousarviomuutosta, ellei ole oletettavissa, että muutos voi vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodostumiseen.

 

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2020 (14.9.2020 tilanteen mukaan) olivat n. 23,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 71,4 % (ulk. ja sis. 30,3 M€, 71,2 %). Toimintatuloja kertyi n. 2,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 78,6 % (ulk. ja sis. 2,6 M€, 77,7 %), toimintakate oli 21,4 M€.

 

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman elokuussa tulisi olla

75,0 %.

 

Tulojen pienentymien aiempaan johtuu hankerahojen siirtämisestä vuodelle 2021. Tulojen osalta voidaan todeta, että varhaiskasvatuksen maksut ovat olleet elo- ja syyskuussa n. + 7 % viime vuotta enemmän. Raisio-opiston osalta laskutetaan koko lukuvuoden kestävistä kursseista syksyllä vain syksyn osuus tilanteen epävarmuuden vuoksi. Tämän vuoden tuloissa jäätäneen alle talousarvion n. 300 000 € mikäli tilanne pysyy tällaisena, toisaalta menojen osaltakin näyttää siltä, että toteutuma tulee olemaan reilusti alle talousarvion.

 

 

 

 

Oheismateriaali

11

sila ulk 092020

 

12

sila ulk ja sis 092020

 

 

 

Päätösehdotus                 Vs. Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Sivistyslautakunta merkitsee syyskuun 2020 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

 

 

 

Päätös                               

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa