Tekninen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 12.11.2019/Pykälä 155

Asianro 312/02.02.02/2019

§ 155

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2019

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 23.11.2019:

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma syyskuun lopussa oli n. 20,8 M€ toteutumaprosentin ollessa 77,64 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma syyskuun lopussa oli n. 20,6 M€ ja toteutumaprosentti 71,23 %. Laskennallinen toteutuma 30.9. on 75 %.

 

Ulkoisten toimintatulojen toteutuma syyskuun lopussa oli 5,0 M€ toteutuma­prosentin ollessa 86,57 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutumaprosentti johtuu pääosin etupainotteisesta laskutusrytmistä. Kokonaisuudessa toimintatulot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti

 

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma syyskuun lopussa oli noin 18,0 M€ toteutumaprosentin ollessa 70,92 %. Henkilöstökulut ovat alittumassa noin 250.000 eurolla talousarviossa arvoidusta. Henkilöstökulut ovat alittumassa palkkakustannusten osalta noin 200.000 eurolla. Lomapalkkavaraus on pienenemässä tehdyn koelaskennan perusteella noin 50.000 eurolla. Palvelujen ostoista on syyskuun toteutuman perusteella säästymässä noin 200.000 euroa. Aineet ja tarvikkeet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti tai voivat hiukan ylittyä. Niinin liittyvät kustannukset kasvavat loppuvuodesta, eikä kaikkiin kustannusten nousuihin, kuten marraskuun alusta voimaan tulleen sähkön siirtohinnan nousuun ole voitu varautua talousarvion laadinnanyhteydessä.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.9.2019 on oheismateriaalina.

 

 

Oheismateriaali

3

Toteutuma 9/2019, käyttötalous

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee syyskuun käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.