Sivistyslautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 07.05.2019/Pykälä 61

Asianro 333/02.02.02/2019

§ 61

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2019

 

 

 

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 2.5.2019:

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia välittömästi saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

 

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.3.2019 olivat n. 7,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 24,1 %. Toimintatuloja kertyi n. 1,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 51,7 %, toimintakate oli 6,5 M€.

 

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 25,0 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset menot ovat kasvaneet viime vuodesta 4,3 % (333 432 €). Palkojen osuus tuosta on 235 075 € ja tuossa summassa Pasalanpuiston päiväkodin osuus on n. 135 424 €. Palvelusetelin käyttö on kasvanut 9,8 % (25 199 €).

 

Tuloissa muutos edelliseen vuoteen on 74 % (514 241 €), hoitopäivämaksut ovat kasvaneet 9,6 % (34 068 €) ja eri avustukset 96,6 % (304 669 €).

 

 

 

 

Oheismateriaali	1	Toteutuma Sila ulkoinen.pdf
	2	Toteutuma Sila ulkoinen ja sisäinen.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

 

Sivistyslautakunta merkitsee maaliskuun 2019 käyttötalouden toteutuman

tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

 

 

Päätös                                           

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että Tuija Hyytiä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.15.