Vapaa-aikalautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 18.05.2021/Pykälä 26

Asianro 339/02.02.02/2021

§ 26

Vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutuma maaliskuu 2021

 

 

 

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 20.4.2021:

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

 Lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.

 

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee tieto asiasta saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset. Pienten määrärahamuutosten (esim. hankeavustukset) vuoksi ei tehdä talousarviomuutosta, ellei ole oletettavissa, että muutos voi oleellisesti vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodostumiseen.

 

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.3.2021 olivat n. 0,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 21,0 % (ulk. ja sis. 1,6 M€, 23,1 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 7,6 % (ulk. ja sis. 0,1 M€, 9,0 %), toimintakate oli 0,7 M€.

 

Vapaa-aikalautakunnan alkuvuosi on toteutunut menojen osalta hieman talousarviota paremmin, mutta tuloissa Uintikeskus Ulpukan kiinni olo koronan vuoksi vaikuttaa siihen, että arvioiduista n. 185 000 € tulotavoitteesta on toteutunut vain n. 5000 €.

 

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman maaliskuussa tulisi olla 25 %.

 

 

 

Oheismateriaali	2	Vala 032021 ulk.pdf
	3	Vala 032021 ulk ja sis.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Vapaa-aikalautakunta merkitsee maaliskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja
-valtuustolle.

 

 

 

Päätös                                           

Kokouksessa esittelijänä toimi kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo.

 

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus