Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 17.03.2021/Pykälä 31

Asianro 266/02.02.02/2021

§ 31

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.1.2021

 

 

 

 

 

                                                          Talouspäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2021:

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta.

 

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.1.2021 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma tammikuun lopussa oli 2.104.852 euroa ja toteutumaprosentti 7,8 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 106.461 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 134.525 eurolla.

 

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma tammikuun lopussa oli 9.238.403 euroa ja toteutumaprosentti 8,3 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 1.059.728 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 69.550 eurolla.

 

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammikuun lopussa oli 2.104.852 euroa ja toteutumaprosentti oli 7,9 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 106.461 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 124.525 eurolla.

 

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma tammikuun lopussa oli 8.844.133 euroa ja toteutumaprosentti 8,4 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 1.061.973 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut ylittyivät 50.621 eurolla.

 

Laskennallinen toteutuma 31.1. on 8,33 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta tammikuussa oli Raision osalta -10 % ja Ruskon osalta 0 %.

 

Intime-raportit 1 2021 ja talousarvion seurantataulukot 1 2021 seuraavat oheismateriaaleina.

 

 

 

Oheismateriaali	2	Intime-raportti 1 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	3	Intime-raportti 1 2021 (ulkoiset)
	4	TA-seuranta 1 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	5	TA-seuranta 1 2021 (ulkoiset)

 

 

Päätösehdotus                           Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1 2021 tiedokseen.

 

 

 

Päätös                                           

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi