Tekninen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 17.11.2020/Pykälä 120

Asianro 288/02.02.02/2020

§ 120

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2020

 

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 7.10.2020:

 

Käyttötalouden toteutuma

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma syyskuun lopussa oli n. 20,6 M€ (74,17 %). Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 5,3 M€ (85,37 %). Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %. Tulot eivät kerry laskennallisen toteutuman mukaisesti. Sisäisiä tuloja laskutetaan pääosin neljännesvuosittain. Ulkoisten toimintatulojen toteutuma on syyskuussa etupainotteinen, koska talousarviovuodelle arvioidut kertaerät ovat pääosin tuloutettu. Kokonaisuudessaan toimintatulot näyttävät syyskuun toteutuman perusteella toteutuvan talousarvion mukaisesti.

 

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma syyskuun lopussa oli n. 20,0 M€ (68,54 %). Ulkoisten menojen toteutuma oli 17,6 M€ (68,89 %). Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %.

 

Teknisen lautakunnan toimintamenot ovat syyskuun lopussa noin 440.000 euroa pienemmät edellisen vuoden syyskuun loppuun verrattuna. Säästöä on kertynyt henkilöstökuluista, elintarvikekustannuksista ja lämmityksestä. Säästöihin ovat vaikuttaneet mm. henkilöstön lomautukset, koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet ja edellistä vuotta pienempi lämmitystarve.

 

Pandemian vaikutukset talousarvion toteutumiseen näkyvät joukkoliikenteen toteutumassa. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat pudonneet pandemiasta johtuen. Turun joukkoliikennetoimiston talousarviovuotta koskevan ennusteen mukaan nettoylitys vuonna 2020 olisi n. 240.000 euroa.

 

Syyskuun lopun toteutuman perusteella teknisen lautakunnan ulkoiset toimintamenot näyttäisivät olevan alittumassa noin 200.000 eurolla ja tulot ovat toteutumassa talousarviossa suunnitellulla tavalla.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.9.2020. on oheismateriaalina.

 

 

 

Oheismateriaali

3

Toteutuma 9/2020, käyttötalous

 

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee syyskuun 2020 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.