Sivistyslautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 09.10.2019/Pykälä 129

Asianro 333/02.02.02/2019

§ 129

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuminen 8/2019

 

 

 

                                                          Talouspäällikkö Esa Ilanti 26.9.2019:

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia välittömästi saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

 

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.8.2019 olivat n. 21,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 65,3 % (ulk. ja sis. 27,0 M€, tot-% 65,3). Toiminta-tuottoja kertyi n. 2,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 80,8 % (ulk. ja sis. 2,1 M€, tot-% 80,7), toimintakate oli 18,8 M€.

 

Laskennallinen toteutuma 31.8. on 66,6 %.

 

 

 

Oheismateriaali

2

Sila toteutuma 31.8..pdf

 

 

Päätösehdotus                           Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

 

Sivistyslautakunta merkitsee elokuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

 

 

Päätös                                           

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.