Tekninen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 05.03.2019/Pykälä 36

Asianro 312/02.02.02/2019

§ 36

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2019

 

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 25.2.2019:

 

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma tammikuun lopussa oli n. 1,5 M€ toteutumaprosentin ollessa 5,76 %. Toimintatulojen laskennallinen toteutuma tammikuun lopussa on 8,33 %. Toimintatulojen melko alhainen kertymä johtuu eri laskutusrytminen vaikutuksista. Satamatoiminnan myyntituotot näkyvät vasta helmikuun raportilla, kun ne edellisenä vuonna kirjautuivat tammikuulle. Sisäiset erät laskutetaan neljännesvuosittain.

 

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma tammikuun lopussa oli n. 2,3 M€ ja toteutumaprosentti 8,21 %. Laskennallinen toteutuma tammikuun lopussa on 8,33 %. Henkilöstökulujen toteutuma on talousarviossa arvioidun mukainen. Tammikuussa rakennusten ja alueiden ylläpito- ja hoitokustannukset olivat korkeammat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yhden kuukauden perusteella ei kuitenkaan voi tehdä arvioita koko vuoden toteutuman osalta, vaan kehitystä täytyy seurata vähintään ensimmäiset talvikuukaudet.

 

 

Oheismateriaali

2

Toteutuma 1/2019, käyttötalous

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee tammikuun 2019 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.