Tekninen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 13.11.2018/Pykälä 174

Asianro 310/02.02.02/2018

§ 174

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2018

 

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 7.11.2018:

 

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

 

Teknisen lautakunnan ulkoisten määrärahojen toteutuma 30.9.2018

 

Teknisen lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma syyskuun lopussa oli n. 4,8 M€ toteutumaprosentin ollessa 88,4 %. Laskennallinen toteutuma on 75 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutuma johtuu tulojen laskutusrytmistä. Lisäksi teknisen lautakunnan tuloihin sisältyy maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia 325.000 eurolla ja palautuksia edelliseltä vuodelta 119.804 eurolla. Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan toimintatulojen arvioidaan ylittyvän noin 300.000 eurolla.

 

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma syyskuun lopussa oli 17,7 M€ eli 72,2 %. Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %. Laskennallista toteutumaa alhaisempi toteutumaprosentti johtuu siitä, että kesäkuukausina käyttötalouden toimintamenot ovat yleensä selvästi alhaisemmat kuin muina vuodenaikoina. Teknisen lautakunnan toimintakulut ovat korkeimmillaan talvikuukausina, joten talousarvion mahdollisen ylittymisen kannalta marras–joulu­kuun kulutuksella on ratkaiseva merkitys. Teknisen lautakunnan toiminta­menot ovat ylittymässä noin 200.000 eurolla.

 

Teknisen lautakunnan ulkoisten ja sisäisten määrärahojen toteutuma 30.9.2018

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma syyskuun lopussa on n. 20,8 M€ (81,2 %). Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen syyskuun toteutuma on 20,6 M€ (75,5 %). Toimintakate ulkoisten ja sisäisten erien osalta on syyskuun lopussa talousarviossa arvioitua parempi. 

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

 

 

Oheismateriaali

1

Toteutuma 9/2018

 

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee syyskuun 2018 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.