Tekninen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 11.09.2018/Pykälä 131

Asianro 310/02.02.02/2018

§ 131

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 7/2018

 

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 28.8.2018:

 

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

 

Teknisen lautakunnan ulkoisten määrärahojen toteutuma 31.7.2018

 

Teknisen lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma heinäkuun lopussa oli 3,5 M€ toteutumaprosentin ollessa 64,1 %. Laskennallinen toteutuma heinäkuun lopussa on 58,3 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutuma johtuu tulojen laskutusrytmistä. Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan toimintatulojen arvioidaan toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti.

 

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma heinäkuun lopussa oli 13,8 M€ eli 56,5 %. Laskennallinen toteutuma heinäkuun lopussa on 58,3 %. Laskennallista toteutumaa alhaisempi toteutumaprosentti johtuu siitä, että heinäkuussa käyttötalouden toimintamenot ovat yleensä selvästi alhaisemmat kuin muina kuukausina. Teknisen lautakunnan toimintakulut ovat korkeimmillaan talvikuukausina, joten talousarvion mahdollisen ylittymisen kannalta marras-joulukuun kulutuksella on ratkaiseva merkitys.

 

Teknisen lautakunnan ulkoisen käyttötalouden toteutuma tiliryhmittäin heinäkuun lopussa on oheismateriaalina.

 

Teknisen lautakunnan ulkoisten ja sisäisten määrärahojen toteutuma 31.7.2018.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma heinäkuun lopussa on n. 15,6 M€ (60,9 %). Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen heinäkuun toteutuma on 16,0 M€ (58,6 %). Toimintakate ulkoisten ja sisäisten erien osalta on heinäkuun lopussa talousarviossa arvioitua parempi. 

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

 

 

Oheismateriaali	5	Toteutuma 7/2018, ulkoinen käyttötalous tilinryhmittäin
	6	Toteutuma 7/2018, käyttötalous

 

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee lautakunnan käyttötalouden toteutuman 31.7.2018 tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.